奇纳除英国外的欧洲政府纯联系贴壁纸花费基金（LOF）

2017岁入

201712月31日

基金行政机关人：奇纳中欧基金行政机关股份限制公司

基金托管人：奇纳邮政储蓄开账户股份限制公司公司

实行诺言日期：30 03 2018

§1 要紧动机和死去类别

要紧动机

基金行政机关人董事会、董事使获得不存在虚伪的通知记载。、给错误的劝告性规则或

成年的小姐，灵的真相、诚实和整整性承当个人和相干法度责怪。。本

岁入先前三分之二过来的孤独董事签名和约书，并由主席宣布。

基金托管人奇纳邮政储蓄开账户股份限制公司公司，在公关，2018、3

这份使知晓的财务定量在1月29日举行了审察。、净值表示、有益分派情境、财务记账使知晓、投

花费结成使知晓，使获得审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或成年的忽略。

基金行政机关人许诺精诚、勤勉的尽职的行政机关基谐波与基金A的运用，但不克不及使获得

黄金麝香有利可图。

基金的过来表示失去嗅迹代表不远的将来的表示。花费有风险，在作出花费确定领先，花费者本应

细心调准瞄准器基金的招股阐明书和使现代化情境。。

使知晓期将从01到01和2017和201712月31日。。

第 2页，一共69页

死去类别

§1要紧动机和死去类别……2

要紧动机…二

死去类别……3

2基金简介五

基金的根本情境…五

基金规格…五

基金行政机关人和基金托管人…五

通知斗篷露办法…六

宁静相干通知…六

3大财务定量、有利条件财物净值得的和有益分派…六

首要记账知识和财务定量…七

净基金业绩…八

基金的有益到处过来的三年里的散布…十一

4行政机关人使知晓…十二

基金行政机关人和基金行政机关人情境…十二

行政机关层照办基金照办情境的宣言

行政机关人在使知晓期内公正的竞争的特别阐明。

行政机关人对花费谋略与演技的解说

行政机关人人宏观有经济效益的、贴壁纸集会及个人财产走势的概要预测……14

基金行政机关人的监视和审计工作…十五个人组成的橄榄球队

基金行政机关人对基金估值次的阐明

论基金行政机关人在使知晓时期的有益分派

5名因为信誉的使知晓…十七

在使知晓期内，基金托管人的托管人照办

因为信誉的该当照办本条例，维修事情吐露秘密基金的花费。、净值计算、有益分派的塑造…十七

因为信誉的在本岁入说得中肯财务通知真相、精确整整的评论…十七

6审计使知晓…十七

审计使知晓的根本通知…十七

审计使知晓的根本灵…十七

7年度决算表…二十

财务状况表…二十

有益表…二十二

诈骗违禁物者权益（净基金）更动表…二十三个的

注意到宣言…二十五个人组成的橄榄球队

8花费结成使知晓…五十四

终极基金结成情境…五十四

8.2使知晓终端按个人财产类别的证券花费结成……54

终端按公允值得的占基金资产净值使相称上浆排序的诈骗违禁物证券花费明细……55

使知晓期内证券花费结成的成年的变更……55

联系结成在年末时按联系典型类别…五十五个人组成的橄榄球队

8.6终端按公允值得的占基金资产净值使相称上浆排序的前五名联系花费明细……55

8.7终端按公允值得的占基金资产净值使相称上浆排序的诈骗违禁物资产帮助贴壁纸花费明细……56

使知晓终端按公允值得的占基金资产净值使相称上浆排序的前五稀薄的金属花费明细……56

终端按公允值得的占基金资产净值使相称上浆排序的前五名权证花费明细……56

0在使知晓终端，股指助长买卖的

1在使知晓终端，公债助长买卖

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花费结成使知晓正文…五十六

9基金阄诈骗人通知…七

基金阄诈骗人数量和诈骗人构架…七

9.2个终端上市基金的流行音乐十大畅销唱片诈骗人…五十八

9.3终端基金行政机关人的职工诈骗本基金的情境……59

终端基金行政机关人的职工诈骗本开路式基金阄使聚集区间情境……59

10开路式基金阄兑换…五十九

11突发新闻撞见…六十

1基金阄诈骗人大会决议…六十

1基金行政机关人、基金托管人基金托管人的首要人事变更

触及基金行政机关人、基金有利条件财物、基金托管规律六十

基金花费谋略的兑换…六十

记账师事务所审计的资产…六十

行政机关人、因为信誉的及其高级行政机关人员受检查或处分。

基金聘用贴壁纸买卖单位的情境

宁静11.8突发新闻…六十二

感染花费者方针决策的宁静12个要紧通知…六十七

1使知晓期内单一花费者诈骗基金阄使相称到达或超越20%的情境……67

1感染花费者方针决策的宁静要紧通知……68

13库存提出…六十八

1指的是提出死去类别…68

1储存的局部的…坏孩子的天空

1请教的办法…坏孩子的天空

第 4页，一共69页

§2 基金简介

基金根本情境

基金定义 奇纳除英国外的欧洲政府纯联系贴壁纸花费基金（LOF）

基金缩写 奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）

基金主指定遗传密码 166016

基金运作时尚 因为和约的对外开放（LoF）

基金和约见效日期 2013年01月31日

基金行政机关人 中欧基金行政机关股份限制公司

基金托管人 奇纳邮政储蓄开账户股份限制公司公司

使知晓完毕时的基金阄掂掇 323,733,份

基金和约通过设定一时期期限来统治 非具有某个时代特征的性

贴壁纸买卖所上市的基金 深圳贴壁纸买卖所

上市日期 2016-03-01

下级的描略图基金的基金缩写 奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF） 奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）

C E

短期基金 奇纳和除英国外的欧洲政府暗中的纯联系 –

部属描略图基金买卖指定遗传密码 166016 002592

使知晓完毕时类别基金的掂掇 15,884,份 307,848,份

基金乘积阐明

花费目的 在精确的把持风险和有理维修事情气体的按照，争取

为花费者追求可靠性的花费报应。

基金已切换到宏观有经济效益的、利钱率走势、资产供求、信

风险的运用、贴壁纸集会走势剖析与预测，采

花费谋略 取信誉谋略、音延谋略、生产弯成弧形谋略、生产利

差谋略、息差谋略、联系选择谋略等。，精确的的风险

在把持的按照，胜利完成基金资产的稳固净增值。

机能较比提及 捆绑（全价）典型生产

该基金是以联系为根底的贴壁纸花费基金。，属于中低档风险

风险进项特点 基金支出特点多样性，其长期的按比例分派风险和期望生产

在水下证券基金、混合基金，高于钱币集会基金。

第 5页，一共69页

基金行政机关人和基金托管人

工程 基金行政机关人 基金托管人

定义 中欧基金行政机关股份限制公司 奇纳邮政储蓄开账户股份限制公司

公司

通知斗篷 姓名 李姝海 田东辉

许诺露珠 联系电话学 021-68609600 010-68858113

人 信箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com

客户发球者电话学 021-68609700、400-700-970 95580

0

肖像画法 021-33830351 010-68858120

招收地址 在奇纳（上海）自由顾客易实验 北京的旧称从事金融活动街西城区3号

陆家嘴环道333区五层

事业地址 在奇纳（上海）自由顾客易实验 北京的旧称从事金融活动街西城区3号A

陆家嘴环道333区五层 座

邮递区号 200120 100808

法定代理人 三玉明 李国华

通知斗篷露办法

本基金选出而尚未上任的的通知斗篷 中证报、贴壁纸时报、上海捆绑报

报纸的名字

基金启动岁入

互联网网络课文行政机关员

址

基金岁入 基金行政机关人、基金托管人事业室

点

宁静相干材料

工程 定义 事业地址

记账师事务所 雍华明记账师事务所（特别） 北京的旧称市东城区东长安街1号东边连拱廊

普通合营公司制） 厄恩斯特楼和Yong楼17层01-12室

C类证券：在奇纳贴壁纸死去结算 C类证券：北京的旧称市西城区清平桥街

招收死去机构 限制责怪公司； e类共享： 17号e类共享：在奇纳（上海）自由顾客

中欧基金行政机关股份限制公司 易实验陆家嘴环道333区五层

§3 首要财务定量、净基金业绩和有益 分派情境

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首要记账知识和财务定量

总结单位：人民币元

奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）C首要财务定量

3. 具有某个时代特征的知识和定量 2017年 2016年2月2日（基金阄替换后）

有朝一日）12月31日至2016日

这一时期先前取等等必然的进项。 -1,560,63 32,396,698.20

7.82

比较期有益 402,02 14,735,970.79

0

在此时期的额外的按比例分派基金阄 0.0175 0.0270

比较期额外的按比例分派净值有益率 1.42% 0.56%

流动资产净值升压速度 -0.06%

3. 终极知识和定量 2017年末 2016年末

终端有益分派 788,34 11,307,309.02

4

终端可分派基金阄。 0.0496 0.2845

终端基金资产净值 17,842,45 51,163,871

8

净端基金阄 23 87

.3 积聚终极典型 2017年末 2016年末

基金阄净值升压速度 31.50% -0.06%

奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）E首要财务定量

3. 具有某个时代特征的知识和定量 2017年 2016年4月6日（基金过渡日）- 2016

12月31日

这一时期先前取等等必然的进项。 24,819,669. -4,002,271.89

14

比较期有益 31,809,488. -12,245,187.84

83

在此时期的额外的按比例分派基金阄 0.0395 -0.0081

比较期额外的按比例分派净值有益率 3.40% –

流动资产净值升压速度 5% -1.87%

第 7页，一共69页

3. 终极知识和定量 2017年末 2016年末

终端有益分派 17,451,301. 89,664,069.29

53

终端可分派基金阄。 0.0567 0.2872

终端基金资产净值 347,947,634 402,648,993.81

.22

净端基金阄 30 90

.3 积聚终极典型 2017年末 2016年末

基金阄净值升压速度 0.24% -1.87%

注：1.这一时期先前取等等必然的进项。指基金比较期利钱支出、花费进项、宁静支出的推演（以前的男朋友或女朋友公允值得的的报应）

相干费后剩余的，比较期有益为这一时期先前取等等必然的进项。附带说明比较期公允值得的变更进项。

2.终端有益分派采取终端财务状况表中未分派有益与未分派有益中已如愿以偿参加的孰低数（继续的时期

末剩余的，失去嗅迹现在的时期的产生。。

三。是你这么说的嘛！基金业绩定量以前的男朋友或女朋友会员费本钱或，本钱费后的实践支出水平

在水下所列数字。

净基金业绩

3. 基金阄净值升压速度及其与声像同步机能较比提及生产率率的较比

奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）C

阄净 阄净 业绩较比 机能较比提及

阶段 值增长 值增长 提及生产率 准屈从规范 ①-③ ②-④

率① 率规范 率③ 准差④

差②

过来三 0.71% 0.03% -5% 0.06% 1.86% -0.03%

月

过来六 1.66% 0.03% -1.30% 0.05% 2.96% -0.02%

月

过来年 0.05% -8% 0.06% 9% -0.01%

在过来的三年里 12.77% 0.09% -0.98% 0.08% 13.75% 0.01%

自基金合

同见效至 31.50% 0.12% 1% 0.09% 30.39% 0.03%

今

奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）E

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阄

阄净 净值 业绩较比 机能较比提及

阶段 值增长 增长 提及生产率 准屈从规范 ①-③ ②-④

率① 率标 率③ 准差④

准差

②

过来游行示威 0.80% 0.04% -5% 0.06% 1.95% -0.02%

过来六月 1.83% 0.04% -1.30% 0.05% 3% -0.01%

过来年 5% 0.05% -8% 0.06% 5.53% -0.01%

自基金阄 0.24% 0.08% -9% 0.08% 5.43% 0.00%

直到今天的操纵日

3. 自基金构象转变以后基金阄净值升压速度变更及其与声像同步机能较比提及生产率率

兑换的较比

注：基金的过渡日期是2016年2月2日。。

第 9页，一共69页

注：2016年4月6日以后，本基金新增e类共享，所示日期是从08到04到2016。

201712月31日。

3. 过来五年基金每年净值升压速度及其与声像同步机能较比提及生产率率的较比

第十页，一共69页

注：本基金和约见效日期为2013年1月31日，2013年度的年度知识是从2013年1月31日到

201312月31日知识。

注：2016年4月6日以后，本基金新增e类共享，2016年度知识是2016年4月8日

知识到201612月31日。

在过来的三年里基金的有益分派情境

奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）C

单位：人民币元

每10个主要成分 普通现钞 再花费使格式化 年有益堕入

年度 金阄分 额 掂掇 计 凡例

红数

2017 1.85 3,278,577 545,533.45 3,824,105.72 –

2016 0.38 7,265,768.01 2,093,687 9,359,48 –

掂掇 3 10,544,340.28 2,639,217.62 13,183,557.90 –

奇纳除英国外的欧洲政府纯债联系（LOF）E

单位：人民币元

每10个主要成分 普通现钞 再花费使格式化 年有益堕入

年度 金阄分 额 掂掇 计 凡例

红数

2017 1.85 287,145,093 58 287,145,141 –

第十对开的，一共69页

2016 0.39 51,903,461.74 14,353,958.23 66,257,419.97 –

掂掇 4 339,048,555.87 14,354,012.61 353,402,568 –

§4 行政机关人使知晓

基金行政机关人和基金行政机关人

4. 基金行政机关人及其行政机关基金的感受

中欧基金行政机关股份限制公司经奇纳证监会（证监基字[2006]102号文）核准，2006、7

19天正式到达。。意大利意大利化合开账户股份股份限制公司股票持有者、政府首都股份股份限制公司、北

京百俊花费股份限制公司、上海睦亿花费行政机关合营公司生意（限制合营公司）、万盛限制本钱花费

责怪公司与自然人股票持有者，人民币招收本钱，旗下包括北京的旧称分公司、中欧

现代资产行政机关（上海）股份限制公司、中欧钱币骨碌基金欺骗（上海）股份限制公司。高达2017

12月31日，基金行政机关人行政机关66只开路式基金。

4. 基金行政机关人（基金行政机关人组）和基金行政机关人简介

基金行政机关人 贴壁纸从

姓名 义务 （辅助的）期 积年营业 阐明

供职日期 离任日期

历届贵族国际信誉评价股份限制公司

系技术总监、阳光资产行政机关股

刘德元 基金行政机关人 2016-02- 2017-06- 12 聚会高研。2015

16 27 06－23附带说明中欧基金行政机关股份限制公司

公司，奇纳欧盟基金行政机关

公司信誉课题员

法国兴业银行开账户花费开账户部

买卖助理的，海通贴壁纸股份限制公司

生意联系财务处欺骗员，

朱成杰 基金行政机关人 2017-04- – 5 很贴壁纸股份限制公司附着进项

07 顾客部买卖员。2016-03-24

附带说明中欧基金行政机关股份限制公司，

奇纳欧盟基金行政机关公司投

资行政机关人

1、预定日期和离境日期普通指DAT。；假使基金行政机关人是出生于基金和约的先生

作为有朝一日的卒，紧密联手日期为基金和约见效日期。期。

2、贴壁纸事情的价值与使担忧规则相适应。

行政机关者照办基金照办情境的宣言

第十二页，一共69页

使知晓期内，基金行政机关人精确的照办《贴壁纸花费基金法》和《贴壁纸花费基金法》。、本

基金和约及宁静使担忧法度、法规的规则，按照诚信专心于、勤勉的尽职、相信集会、

相信社会基谐波，行政机关和使用基金资产。，追求基金阄诈骗人的最大进项。本使知晓期

内，基金的花费行政机关适合政府外汇行政机关局的规则。，不守法、未实行基金和约

诺或伤害基金阄诈骗人有益的行动。

使知晓期内公正的顾客行政机关者特别指明

4. 公正的竞争零碎及其把持办法

主要成分使担忧法度法规，公司起草了公正的顾客行政机关办法，以确保

公正的花费结成受到公正的买卖，加防护装置花费者法定利息。花费方针决策，基金行政机关人分享成绩课题

使知晓、论花费课题零碎的功用分工、可以有法律效力地使隔热诈骗违禁物基金的安置和买卖通知。；

就事务给予说起，零碎把持与手工回顾的联手，精确的把持反向买卖和同时买卖；

另一个，姓买卖室对公正的顾客举行了前线测量土地。，观察和审计部也将花费

买卖行动的剖析与评价，按期公正的竞争的内心审计工作。

4. 公正的竞争零碎的器械

使知晓期内，基金行政机关人精确的照办SECU的公正的竞争零碎。

见《公司内心规章零碎》，从课题与剖析、花费方针决策、买卖给予、预先测量土地回转

会演节制，麝香精确的把持各项买卖的公正的给予。。在公正的顾客中

在审计审计指引航线中，完全相同的事物买卖在资产结成说得中肯非常累赘的是不正常的。，我们的与买卖断裂

机、事务时期间距、买卖时期次、对阐明书的细部作进一步地剖析。，并

与基金行政机关人沟通，从首要的的卒，差别的首要原因是基金办事处。

差别的时期点在补救中差别、股价动摇等不克制原理，基金行政机关人已想法确保其克制范围内的买卖。

公正的，不注意撞见差别花费结成暗中的公正的竞争。。

4. 非常买卖行动的特别塑造

使知晓期内，基金行政机关人行政机关的诈骗违禁物花费结成不存在。

向买卖成交少掉的单边买卖量超越该贴壁纸当天体积的5%的情境，不注意宁静的可能性

动机非公正的竞争和有益转变的非常买卖。

行政机关人对花费谋略与演技的解说

4. 股票上市的公司花费使知晓说得中肯基金花费谋略与运作剖析

2017上半年有经济效益的表示强于2016，煤中、钢铁供应链改造的开展，下游个人财产

乘积的价钱急剧下跌。，生产能力过剩时尚的无效提高的价值。供应束紧期望的价钱下跌，加法补货

第十三个的页，一共69页

储存巨大，以有经济效益的增暖避难所兔子洞，我国有经济效益的录用上下晃动。。行政调控

从事金融活动监管的感染，房地契和从事金融活动业的增长自在。，全体数量有经济效益的录用虚拟现实

的侧面。本年后半时，有经济效益的逐步揭露在扭伤在家。，但刚性仍然。7、八、有经济效益的根底的继续全面开展

没有期望，商品（最最黑色专业丛书助长和有色的助长），因而集会是遍及的

估计四四分之一的被打败压力会更大。，又全体数量四四分之一花费加紧仍显坚决的、个人财产生长维度

持高位，PPI也不注意跪拜。

策略敬意，本年四月初，奇纳中国将存入银行监督管理委员会激化组成，银个人财产三套利、三犯罪、

四赎职、十乱专项修理，开账户同性事情、花费事情和理�